Parámetros de riesgo
capitalBufferPct, triggerBufferPct, stopLossPct, trailingStopMultiplier, takeProfitPct, autoRearm — tipos, rangos válidos, valores por defecto, semántica de buffer por bot y mecánica de stop-loss/toma de ganancias.
Parámetros de estrategia
Los parámetros de estrategia controlan cómo los bots de Aegis ejecutan, dimensionan y gestionan las posiciones de cobertura. Esta referencia está organizada por grupo de parámetros.
Grupos de parámetros
Sección titulada «Grupos de parámetros»Apalancamiento y margen
Rango de apalancamiento (1x–20x, por defecto 10x) y modo de margen (siempre Aislado).
Presets
Todos los presets canónicos con los valores de parámetros que cada preset configura y su estado de disponibilidad.
Reserva de capital
Modelo de margen concurrente en el peor caso (máximo de grupos de concurrencia) con ejemplo numérico.
Ratios de cobertura
Cómo el modelo de cobertura de Aegis mapea el valor de la posición LP al tamaño del contrato de futuros.
Límites del rango
Guía conceptual para elegir los límites inferior y superior del rango LP — compensaciones entre captura de comisiones y rango estrecho, ejemplos numéricos y avisos de riesgo.
Cómo usar esta referencia
Sección titulada «Cómo usar esta referencia»Los parámetros se establecen al crear o editar una estrategia en el dashboard. Cada página de grupo de parámetros documenta:
- Tipo — entero, flotante, booleano o enumerado
- Rango válido — valores mínimo y máximo aceptados
- Por defecto — el valor usado cuando no se establece explícitamente
- Efecto conductual — qué controla el parámetro en tiempo de ejecución
Para la semántica específica por bot (especialmente triggerBufferPct),
consulta Parámetros de riesgo, que
incluye una sección “Semántica de buffer por bot”.
Para la configuración basada en presets (seleccionar una configuración de estrategia con nombre), consulta Presets.